Ведомость остатков по счетам, руб

Шифр счета Наименование счета Остатки на 1.09.200__ г
Дебет Кредит
Основные средства
Амортизация основных средств
10-3 Материалы, в т.ч. топливо
Основное производство (незавершенное производство)
Касса
Расчетные счета
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
Расчеты по налогам и сборам
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению
Расчеты с персоналом по оплате труда
Расчеты с подотчетными лицами
Нераспределенная прибыль
Уставный капитал
Итого

Расшифровка остатков по аналитическим счетам к синтетическому счету 71 «Расчеты с подотчетными лицами»

Фамилии подотчетных лиц Сумма, руб.
1. Абрамова Н.В.
2. Брагина З.П.
3. Веревкина А.Н.
4. Голдобин Г.С.
Итого

Расшифровка остатков по аналитическим счетам к синтетическому счету 10-3 «Материалы», субсчету «Топливо»

Виды топлива Кол-во, л Цена, руб./л Сумма, руб.
1. Бензин АИ – 76
2. Бензин АИ – 92
3. Бензин АИ – 95
4. Дизельное топливо
Итого

ВТОРОЙ ВАРИАНТ

Для студентов, фамилии которых начинаются с букв:

Г, Д, Е, Н, О, П, С, Ч, Ш

Ведомость остатков по счетам, руб.

Шифр счета Наименование счета Остатки на 1.09.200__ г
Дебет Кредит
Основные средства
Амортизация основных средств
10-3 Материалы, в т.ч. топливо
Основное производство (незавершенное производство)
Касса
Расчетные счета
Расчеты с поставщиками
Расчеты по налогам и сборам
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению
Расчеты с персоналом по оплате труда
Расчеты с подотчетными лицами
Нераспределенная прибыль
Уставный капитал
Итого



Расшифровка остатков по аналитическим счетам к синтетическому счету 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»

Фамилии работников Сумма, руб.
1. Демина Г.С.
2. Ершова Т.П.
3. Жилина Е.В.
4. Зыков С.Б.
5. Кириллов В.Г.
6. Фоминцев А.П.
Итого

Расшифровка остатков по аналитическим счетам к синтетическому счету 10-3 «Материалы», субсчету «Топливо»

Виды топлива Кол-во, л Цена, руб./л Сумма, руб.
1. Бензин АИ – 76
2. Бензин АИ – 92
3. Бензин АИ – 95
4. Дизельное топливо
Итого

ТРЕТИЙ ВАРИАНТ

Для студентов, фамилии которых начинаются с букв:

Ж,З,И,Р,С,Т, Щ, Э,Ю,Я.

Ведомость остатков по счетам, руб.

Шифр счета Наименование счета Остатки на 1.09.200__ г
Дебет Кредит
Основные средства
Амортизация основных средств
10-3 Материалы, в т.ч. топливо
Основное производство (незавершенное производство)
Касса
Расчетные счета
Расчеты с поставщиками
Расчеты по налогам и сборам
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению
Расчеты с персоналом по оплате труда
Расчеты с подотчетными лицами
Нераспределенная прибыль
Уставный капитал
Итого



Расшифровка остатков по аналитическим счетам к синтетическому счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»

Наименование поставщиков Сумма, руб.
1. Энергосбыт
2. Нефтебаза
3. Агромашзапчасть
Итого

Расшифровка остатков по аналитическим счетам к синтетическому счету 10-3 «Материалы», субсчету «Топливо»

Виды топлива Кол-во, л Цена, руб./л Сумма, руб.
1. Бензин АИ – 76
2. Бензин АИ – 92
3. Бензин АИ – 95
4. Дизельное топливо
Итого

Содержание операций за месяц (декабрь)

№ п/п Содержание операции Сумма, руб.
вариант вариант вариант
Получено по чеку наличными с расчетного счета в кассу для выдачи заработной платы рабочим и служащим
Перечислено с расчетного счета органам социального страхования
Перечислены с расчетного счета в бюджет налоги, удержанные с рабочих и служащих
Отнесены подотчетные суммы:
а) на производственные расходы
в т.ч. Брагиной З.П. - -
Веревкиной А.Н. - -
Голдобиным Г.С. - -
б) на приобретение материалов - -
в т.ч. Абрамовой Н.В. - -
Выплачена из кассы рабочим и служащим заработная плата
в т.ч. Деминой Г.С. - -
Ершовой Т.П. - -
Жилиной Е.В. - -
Зыкову С.Б. - -
Кириллову В.Г. - -
Фоминцеву А.П. - -
Не выданная (депонированная) заработная плата сдана на расчетный счет ? ? ?
Со склада в основное производство отпущены материалы ? ? ?
в т.ч. топливо: Бензин АИ – 76 500 л ? 400 л ? 100 л ?
Бензин АИ – 92 300 л ? 200 л ? 150 л ?
Бензин АИ – 95 200 л ? 100 л ? 50 л ?
Дизельное топливо 250 л ? 150 л ? 300 л ?
Произведены расчеты с поставщиками
в т.ч. Энергосбытом - -
Нефтебазой - -
Агромашзапчастью - -
Начислена заработная плата за текущий месяц
в т.ч. Деминой Г.С. - -
Ершовой Т.П. - -
Жилиной Е.В. - -
Зыкову С.Б. - -
Кириллову В.Г. - -
Фоминцеву А.П. - -
Произведены удержания налога на доходы физических лиц
в т.ч. Деминой Г.С. - -
Ершовой Т.П. - -
Жилиной Е.В. - -
Зыкову С.Б. - -
Кириллову В.Г. - -
Фоминцеву А.П. - -
Произведены отчисления от фонда оплаты труда на социальное страхование и обеспечение, а также на страхование от несчастных случаев на производстве (30,2% от начисленной оплаты труда) ? ? ?
Начислена амортизация по основным средствам
Из основного производства на склад поступила готовая продукция
Готовая продукция реализована со склада по себестоимости
Предъявлен счет покупателю за реализованную продукцию, в т.ч. НДС
Выделен из выручки НДС (18 %) ? ? ?
Поступила на расчетный счет выручка от покупателей
Перечислены с расчетного счета бюджету налог на доходы физических лиц
Перечислено с расчетного счета взносы органам социального страхования ? ? ?
Выявлен результат от реализации продукции ? ? ?
Произвести реформацию баланса (закрыть счета 99) ? ? ?
Итого


3925299470033303.html
3925343798609747.html
    PR.RU™